ハイブリッド・セレクション 決算

昨日2月18日は、ハイブリッド・セレクションの決算でした。

昨年の決算同様、分配金は1万口につき、1,000円。別に出さなくてもいいのにと思いながらも、そういう方針だからしょうがないわけですが。

分配金がでると、普通分配金と特別分配金の計算が出てきます。

決算日基準価額　13,556.00円　＜　分配前個別元本　17,473.76円

ということで、決算日基準価額が分配前個別元本を下回っているので、1,000円全部が特別分配金になります。

特別分配金の分だけ、個別元本から控除しなければならないので、分配後個別元本は、

17,473.76円 - 1,000.00円 = 16,473.76円　です。

分配金再投資コースなので、

分配金 1,000円 * 84,786口 / 10000　= 8,479円が再投資されることになります。

結果8,479円　/ 13,556 * 10,000　= 6,255口が再投資にまわりました。

これで合計口数は、91,041口になりました。

だらだらと計算しましたが、税金がひかれていないので、当然価値に変化はありません。

13,556円 * 91,041口 / 10,000 = 123,415円
(13,556円 + 1,000円) * 84,786口 / 10,000 = 123,415円